أين تجد أعلى عائد بالعملة الصعبة؟ خريطة أرباح صناديق الدولار واليورو

كشفت بيانات صناديق الاستثمار المفتوحة عن تنوع لافت في صناديق العملات الأجنبية العاملة في السوق، مع وجود مجموعة من الصناديق المقومة بالدولار الأمريكي واليورو، والتي تركز على إدارة السيولة والاستثمار في أدوات الدخل الثابت، بما يوفر للمستثمرين أدوات استثمارية مرتبطة بالعملات الأجنبية واحتياجات مختلفة من حيث طبيعة الاستثمار وآجاله.

وتتوزع صناديق العملات الأجنبية بين صناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدخل الثابت، وتشمل البيانات 15 صندوقًا، منها صندوقان مفتوحان لأسواق النقد بالدولار، وصندوق واحد لأسواق النقد باليورو، إلى جانب 11 صندوقًا مفتوحًا لأدوات الدخل الثابت بالدولار، وصندوق واحد لأدوات الدخل الثابت باليورو، وتوضح البيانات تطور قيم الأصول المدارة وصافي قيم الأصول وقيم الوثائق ومتوسطات العائد الربع سنوي بين مارس ويونيو 2026.

صناديق أسواق النقد بالدولار
 

يأتي صندوق استثمار بنك مصر للسيولة بالدولار ذو العائد اليومي التراكمي في مقدمة صناديق أسواق النقد المقومة بالدولار، وتديره شركة سي اي استس مانجمنت، وقد حصل على الترخيص في ديسمبر 2006.

وبلغت قيمة الأصول المدارة بالصندوق في مارس 2026 نحو 151,868,917 بالعملة الأجنبية، قبل أن تصل في يونيو 2026 إلى 143,120,272، فيما بلغ عدد الوثائق في يونيو 2026 نحو 9,734,816 وثيقة.

وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 151,866,915 في مارس 2026، مقابل 142,918,659 في يونيو 2026، بينما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 14.55 في مارس، وارتفعت إلى 14.68 في يونيو، وبلغ متوسط العائد الربع سنوي 1.01% في مارس 2026، مقابل 0.93% في يونيو 2026.

كما تضم صناديق أسواق النقد بالدولار صندوق استثمار شركة سي اي استس مانجمنت لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد اليومي التراكمي "مصر اليومي بالدولار الأمريكي"، وتديره شركة سي اي استس مانجمنت، وحصل على الترخيص في مايو 2025.

وبلغت قيمة الأصول المدارة بالصندوق 3,117,959 بالعملة الأجنبية في مارس 2026، مقابل 3,342,816 في يونيو 2026، مع وصول عدد الوثائق إلى 312,821 وثيقة.

وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 3,028,690 في مارس 2026، مقابل 3,314,544 في يونيو 2026، فيما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 10.26 في مارس، و10.60 في يونيو، وسجل متوسط العائد الربع سنوي -1.34% في مارس 2026، قبل أن يرتفع إلى 3.29% في يونيو 2026.

صندوق أسواق النقد باليورو
 

وعلى مستوى صناديق أسواق النقد باليورو، تظهر بيانات صندوق استثمار بنك مصر للسيولة باليورو ذو العائد اليومي التراكمي، الذي تديره شركة سي اي استس مانجمنت، وحصل على الترخيص في ديسمبر 2006.

وبلغت قيمة الأصول المدارة بالصندوق 8,430,258 بالعملة الأجنبية في مارس 2026، مقابل 7,760,201 في يونيو 2026، فيما بلغ عدد الوثائق في يونيو 2026 نحو 648,083 وثيقة.

وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 8,387,403 في مارس 2026، مقابل 7,717,501 في يونيو 2026، وبلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 11.86 في مارس و11.91 في يونيو، وبلغ متوسط العائد الربع سنوي 0.67% في مارس 2026، مقابل 0.43% في يونيو 2026.

11 صندوقًا لأدوات الدخل الثابت بالدولار
 

وتضم قائمة صناديق أدوات الدخل الثابت بالدولار عددًا من المنتجات الاستثمارية التي تتنوع بين صناديق ذات عائد تراكمي وصناديق ذات آجال استحقاق مختلفة.

ويأتي صندوق استثمار المنعم للدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي، الذي تديره شركة سي اي استس مانجمنت، وحصل على الترخيص في أبريل 2024، وبلغت قيمة الأصول المدارة بالصندوق 8,227,615 في مارس 2026، مقابل 9,293,050 في يونيو 2026، فيما بلغ عدد الوثائق في يونيو 2026 نحو 8,261,499 وثيقة.

وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 7,887,847 في مارس 2026، مقابل 9,116,874 في يونيو 2026، بينما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 1.08 في مارس و1.10 في يونيو، وسجل متوسط العائد الربع سنوي -1.48% في مارس 2026، مقابل 2.27% في يونيو 2026.

كما تضم القائمة صندوق استثمار مكسب – OZ في أدوات الدخل الثابت - الإصدار الأول بالدولار الأمريكي، وتديره شركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية وشركة زالدي للاستثمارات، وحصل على الترخيص في مايو 2024، وبلغت قيمة الأصول المدارة 19,535,398 في مارس 2026، مقابل 19,140,460 في يونيو 2026، مع وصول عدد الوثائق في يونيو إلى 16,322,220 وثيقة.

وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 19,296,512 في مارس، مقابل 19,060,631 في يونيو، فيما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 1.15 في مارس و1.17 في يونيو، وبلغ متوسط العائد الربع سنوي 1.63% في مارس، مقابل 1.55% في يونيو 2026.

ويظهر ضمن الصناديق كذلك صندوق بلتون متعدد الإصدارات للاستثمار في أدوات الثابت "الإصدار الأول بالدولار الأمريكي"، الذي تديره شركة بلتون لإدارة صناديق الاستثمار، وحصل على الترخيص في فبراير 2025.

وبلغت قيمة الأصول المدارة بالصندوق 186,991,071 في مارس 2026، مقابل 243,051,763 في يونيو 2026، فيما بلغ عدد الوثائق 208,404,554 وثيقة، وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 186,524,214 في مارس، مقابل 241,780,409 في يونيو، بينما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 1.14 في مارس و1.16 في يونيو، وبلغ متوسط العائد الربع سنوي 2.13% في مارس، مقابل 1.78% في يونيو 2026.

وتشمل القائمة الإصدار الثاني ذو العائد التراكمي والتوزيع بالدولار الأمريكي لشركة هيرميس للدخل الثابت بالدولار الأمريكي لصندوق استثمار شركة هيرميس لإدارة المحافظ المالية وصناديق الاستثمار لأدوات الدخل الثابت، وتديره شركة هيرميس، وحصل على الترخيص في ديسمبر 2025.

وبلغت قيمة الأصول المدارة 833,775 في مارس 2026، مقابل 2,214,264 في يونيو 2026، فيما بلغ عدد الوثائق في يونيو 21,628 وثيقة، وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 832,245.86 في مارس، مقابل 2,194,103 في يونيو، بينما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 100.49 في مارس و101.45 في يونيو، ولم يتم تسجيل متوسط عائد ربع سنوي في مارس 2026، فيما بلغ متوسط العائد الربع سنوي 0.95% في يونيو 2026.

كما تضم صناديق الدخل الثابت بالدولار صندوق استثمار شركة العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة Bond $ الإصدار الثاني لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد اليومي التراكمي، وتديره شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، وحصل على الترخيص في ديسمبر 2025.

وبلغت قيمة الأصول المدارة 14,846,663 في مارس 2026، مقابل 20,487,550 في يونيو، فيما بلغ عدد الوثائق 1,998,631 وثيقة، وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 14,830,068.51 في مارس، مقابل 20,454,559 في يونيو، وبلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 10.09 في مارس و10.23 في يونيو، وبلغ متوسط العائد الربع سنوي - في مارس 2026، مقابل 1.47% في يونيو 2026.

وتضم القائمة كذلك صندوق أزيموت استحقاق (متعدد الإصدارات - الصناديق بالعملات المختلفة) "استحقاق - AZ" - الإصدار الأول بالدولار الأمريكي استحقاق 2027، وتديره شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وحصل على الترخيص في 10 أكتوبر 2021.

وبلغت قيمة الأصول المدارة 22,723,077 في مارس 2026، مقابل 23,037,232 في يونيو، فيما بلغ عدد الوثائق 2,148,011 وثيقة، وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 22,451,246 في مارس، مقابل 22,715,908 في يونيو، وبلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 10.57 في مارس و10.58 في يونيو، وبلغ متوسط العائد الربع سنوي 0.10% في مارس، مقابل 0.04% في يونيو 2026.

كما تظهر بيانات صندوق أزيموت استحقاق (متعدد الإصدارات - الصناديق بالعملات المختلفة) "استحقاق - AZ" - الإصدار الرابع بالدولار الأمريكي استحقاق 2029، الذي تديره شركة أزيموت مصر لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية، وحصل على الترخيص في 10 أكتوبر 2021.

وبلغت قيمة الأصول المدارة 12,885,620 في مارس 2026، مقابل 12,528,193 في يونيو، فيما بلغ عدد الوثائق 1,201,017 وثيقة، وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 12,816,144 في مارس، مقابل 12,450,947 في يونيو، وبلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 10.35 في مارس و10.37 في يونيو، وبلغ متوسط العائد الربع سنوي 0.18% في مارس، مقابل 0.16% في يونيو 2026.

وتشمل القائمة صندوق أزيموت استحقاق الإصدار الخامس بالدولار الأمريكي استحقاق 2030، وتديره شركة أزيموت مصر للأصول، وحصل على الترخيص في أكتوبر 2021، وبلغت قيمة الأصول المدارة 10,338,844 في مارس 2026، مقابل 10,771,528 في يونيو، فيما بلغ عدد الوثائق 1,041,608 وثيقة.

وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 10,310,925.40 في مارس، مقابل 10,739,860 في يونيو، بينما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 10.17 في مارس و10.31 في يونيو، ولم يسجل الصندوق متوسط عائد ربع سنوي في مارس، فيما بلغ متوسط العائد الربع سنوي 1.36% في يونيو 2026.

كما تضم صناديق الدخل الثابت صندوق الإصدار السادس بالدولار الأمريكي استحقاق 2033 لصندوق أزيموت، وتديره شركة أزيموت مصر للأصول، وحصل على الترخيص في فبراير 2026، وبلغت قيمة الأصول المدارة 15,506,985 في مارس 2026، مقابل 17,395,687 في يونيو، وبلغ عدد الوثائق 1,697,603 وثيقة.

وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 15,490,118.00 في مارس، مقابل 17,358,513 في يونيو، فيما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 10.08 في مارس و10.23 في يونيو، ولم يسجل الصندوق متوسط عائد ربع سنوي في مارس، بينما بلغ متوسط العائد الربع سنوي 1.46% في يونيو 2026.

وتضم القائمة صندوق شركة جرافيت أدوات الدخل الثابت بالدولار الإصدار الثاني، وتديره شركة جرافيت، وحصل على الترخيص في 09 مارس 2026، وبلغت قيمة الأصول المدارة بالصندوق 289,474 في يونيو 2026، بعدما لم تكن هناك قيمة مسجلة في مارس، فيما بلغ عدد الوثائق في يونيو 284,965 وثيقة.

وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 287,917 في يونيو 2026، ولم تكن هناك قيمة مسجلة في مارس، بينما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه N/A في مارس و1.01 في يونيو، ولم يسجل الصندوق متوسط عائد ربع سنوي في مارس أو يونيو 2026.

وتختتم صناديق أدوات الدخل الثابت بالدولار صندوق استثمار مباشر ثروت لأدوات الدخل الثابت بالدولار الأمريكي ذو العائد التراكمي "مباشر ثروت بالدولار"، وتديره شركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، وحصل على الترخيص في 23 فبراير 2026.

وبلغت قيمة الأصول المدارة بالصندوق 3,576,012 في يونيو 2026، بعدما لم تكن هناك قيمة مسجلة في مارس، فيما بلغ عدد الوثائق في يونيو 3,541,955 وثيقة، وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 3,572,781 في يونيو 2026، ولم تكن هناك قيمة مسجلة في مارس، بينما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه N/A في مارس و1.01 في يونيو، ولم يسجل الصندوق متوسط عائد ربع سنوي في مارس أو يونيو 2026.

صندوق أدوات الدخل الثابت باليورو
 

وعلى مستوى صناديق أدوات الدخل الثابت باليورو، تضم البيانات صندوق استثمار مكسب – OZ في أدوات الدخل الثابت الإصدار الثاني باليورو، وتديره شركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية وشركة زالدي للاستثمارات، وحصل على الترخيص في مايو 2024.

وبلغت قيمة الأصول المدارة بالصندوق 9,602,081 في مارس 2026، مقابل 16,962,200 في يونيو، فيما بلغ عدد الوثائق 15,781,584 وثيقة، وسجل صافي قيمة أصول الصندوق 9,062,785 في مارس، مقابل 16,907,671 في يونيو، بينما بلغت قيمة الوثيقة بالجنيه 1.06 في مارس و1.07 في يونيو، وبلغ متوسط العائد الربع سنوي 1.06% في مارس 2026، مقابل 1.12% في يونيو 2026.