سهم "تكوين" يخترق مستويات فنية رئيسية مع ارتفاع أحجام التداول

مباشر للأبحاث: سجل سهم شركة تكوين المتطورة للصناعات تحولاً ملحوظاً في أدائه الفني مع بداية شهر نوفمبر الجاري، حيث نجح في اختراق المتوسط المتحرك الأسي لتسعة أيام صعوداً، مدعوماً بظهور إشارات إيجابية على مؤشرات الزخم الفني وزيادة ملموسة في تدفقات السيولة الشرائية عند مستويات سعرية متدنية، مما ينهي سلسلة من التراجعات الحادة التي ميزت أداء السهم خلال الأشهر الماضية.

وشهدت الجلسات الأخيرة لسهم شركة تكوين، المدرجة في السوق المالية السعودية بالرمز 1201، حركة سعرية نشطة بدأت من أدنى مستوى سجله السهم خلال العام الحالي عند نقطة 3.22 ريال. 

واقترن هذا الارتداد بارتفاع واضح في أحجام التداول، مما يشير وفقاً للمعطيات الفنية إلى دخول قوى شرائية عند مستويات القاع السعري، وهو ما ساهم بشكل مباشر في دفع السهم لتجاوز حاجز المتوسط المتحرك الأسي (EMA 9) نحو الأعلى.

وتعززت هذه الرؤية الفنية بحدوث تقاطع إيجابي على مؤشر التقارب والتباعد للمتوسطات المتحركة (MACD)، وهو ما يعد في مدرسة التحليل الفني إشارة على احتمالية تغير الاتجاه القصير المدى وتزايد الزخم الصاعد. ويتداول السهم في الوقت الراهن عند مستوى 3.43 ريال، حيث تترقب الأوساط الاستثمارية قدرة السهم على الحفاظ على هذا الزخم لمواصلة رحلة التعافي السعري التي بدأت من قاع نوفمبر.

وفي سياق المستهدفات السعرية المتوقعة، تشير القراءات الفنية إلى أنه في حال استمرار سيطرة القوى الشرائية، فإن السهم يتجه نحو مستهدفه الأول عند نقطة 3.55 ريال، يليه المستهدف الثاني عند مستوى 3.60 ريال. 

وفي حال استمرار المنحى الصاعد وتوفر السيولة اللازمة، قد يتجه السهم نحو المستهدف الثالث عند نقطة 3.80 ريال، وهي المنطقة التي تمثل الحد السفلي للنطاق السعري الذي تداول فيه السهم خلال شهر أكتوبر الماضي. 

وفي المقابل، تم تحديد مستوى 3.30 ريال كمنطقة وقف خسارة فنية، حيث إن التداول أدنى هذا المستوى يعني عودة السهم إلى المسار السلبي والتداول مجدداً أسفل المتوسط المتحرك الأسي.

وبالنظر إلى المسار التاريخي للسهم منذ مطلع عام 2026، يظهر التقرير تراجعاً حاداً من أعلى قمة مسجلة في شهر يناير عند مستوى 6.64 ريال وصولاً إلى القاع المحقق في نوفمبر عند 3.22 ريال، ويعكس هذا المسار سيطرة كاملة للقوى البيعية خلال تلك الفترة، حيث فقد السهم أكثر من نصف قيمته السوقية نتيجة الاتجاه الهابط المستمر. 

وتخلل هذا التراجع محاولات ارتداد مؤقتة، كان أبرزها في أوائل شهر أغسطس الماضي عقب إعلان النتائج المالية، حيث صعد السهم حينها إلى نقطة 5.15 ريال وحافظ على تماسك نسبي حتى أوائل سبتمبر، قبل أن يعاود التراجع بقوة نحو منطقة 3.75 ريال.

وخلال شهر أكتوبر، دخل السهم في مرحلة من التحرك العرضي المتذبذب بين مستويي 3.75 ريال و4.05 ريال، إلا أنه كسر هذا النطاق هبوطاً ليصل إلى مستويات متدنية جديدة قبل أن يبدأ الارتداد الحالي. 

وتظل التوقعات الفنية مرهونة بقدرة السهم على البقاء فوق مستويات الدعم الحالية والحفاظ على تداولاته أعلى المتوسط المتحرك لضمان استمرارية الموجة الصاعدة خلال الجلسات القادمة.