الديون بقت زيرو.. ماكرو كابيتال تحرق 282 مليون جنيه لسداد التسهيلات والقروض

كشفت شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، عن تفاصيل استخدام متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال حتى نهاية الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، موضحة أن إجمالي متحصلات الاكتتاب بلغ 570.2 مليون جنيه، فيما بلغ الاستخدام الفعلي للمتحصلات 471.15 مليون جنيه، ويتبقى نحو 99.06 مليون جنيه.

وبحسب نموذج الإفصاح عن استخدام متحصلات الاكتتاب، انتهى اكتتاب زيادة رأس المال في 31 ديسمبر 2025، فيما تم قيد أسهم زيادة رأس المال في 31 مارس 2026، وذلك ضمن خطة استخدام الحصيلة التي سبق الإفصاح عنها في نشرة الاكتتاب.

471.15 مليون جنيه استخدامات فعلية

أوضحت الشركة أن إجمالي ما تم إنفاقه من حصيلة الاكتتاب حتى 30 يونيو 2026 بلغ 471.15 مليون جنيه، وتم توجيه المبلغ إلى أوجه الإنفاق المحددة في نشرة الاكتتاب.

وشملت الاستخدامات إنفاق 41.08 مليون جنيه لتعزيز كفاءة وتشغيل خطوط الإنتاج بالمصنع ودعم خطة الشركة للتوسع من خلال تطوير القدرات التصنيعية وتحقيق مستويات أعلى من الجودة والكفاءة. كما تم تخصيص 80 مليون جنيه للمحافظة على الحد الأدنى للسيولة النقدية، إلى جانب توجيه 282.14 مليون جنيه لسداد القروض الممنوحة من المساهمين في فترات سابقة وسداد التسهيلات الائتمانية الأخرى، بهدف تخفيض حجم الدين.

وتضمنت الاستخدامات كذلك إنفاق 67.93 مليون جنيه لتوفير الدعم اللازم لتعزيز الأنشطة التسويقية والأسواق الخارجية، بما يساهم في تحسين الأداء العام للشركة ويدعم قدرتها على التوسع والنمو المستدام، وبعد تنفيذ هذه الاستخدامات، بلغت القيمة المتبقية من متحصلات الاكتتاب 99.06 مليون جنيه حتى نهاية الفترة المالية في 30 يونيو 2026.

100 % من مستهدف السيولة وسداد الديون

أظهر الإفصاح تفاوت نسب الإنجاز بين بنود خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال، ففيما يتعلق بتعزيز كفاءة وتشغيل خطوط الإنتاج ودعم خطة التوسع وتطوير القدرات التصنيعية، بلغت نسبة الإنجاز 54% من إجمالي المبلغ المحدد لهذا البند في نشرة زيادة رأس المال والبالغ 75 مليون جنيه، حيث تم إنفاق 41.08 مليون جنيه حتى نهاية يونيو 2026.

وبالنسبة إلى المبلغ المخصص للمحافظة على الحد الأدنى للسيولة النقدية، والبالغ 80 مليون جنيه، فقد وصلت نسبة الإنجاز إلى 100%، كما أعلنت الشركة تحقيق نسبة إنجاز 100% في بند سداد القروض المستحقة لدى المساهمين والبنوك، موضحة أنه تم سداد جميع القروض المستحقة بنهاية الربع الأول من عام 2026.
أما بند دعم الأنشطة التسويقية والأسواق الخارجية، فقد بلغت نسبة الإنجاز فيه 54% من إجمالي المبلغ المخصص لهذا الغرض، وذلك بعد إنفاق 67.93 مليون جنيه وفقًا لما ورد في نموذج الإفصاح.

فحص استخدام حصيلة الاكتتاب

وتضمن نموذج الإفصاح نتائج الإجراءات التي تم تنفيذها لفحص استخدام متحصلات زيادة رأس المال ومطابقتها مع المستندات والبيانات ذات الصلة.

وفيما يتعلق بخطة استخدام الأموال، تم الاطلاع على موافقة مجلس إدارة الشركة الصادرة في 21 يوليو 2025 بشأن زيادة رأس المال وخطة استخدام حصيلة الاكتتاب، وتم التأشير عليها بغرض المطابقة، وتبين أنها صحيحة.

وأفادت إدارة الشركة بأنها بدأت في تنفيذ أوجه استخدام الأموال الواردة في الخطة المعتمدة اعتبارًا من تاريخ موافقة مجلس الإدارة في 21 يوليو 2025، موضحة أن المصروفات التي تمت قبل تاريخ تحصيل حصيلة الاكتتاب تم تمويلها من الموارد الذاتية والتشغيلية للشركة، ثم تم اعتبارها استخدامًا من حصيلة اكتتاب زيادة رأس المال استنادًا إلى موافقة مجلس الإدارة وخطة استخدام الأموال المحصلة المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار الإفصاح إلى أنه لا يوجد حساب بنكي منفصل لمتحصلات اكتتاب زيادة رأس المال عن الحسابات البنكية الخاصة بالنشاط التشغيلي للشركة.

مطابقة حصيلة الزيادة مع قرارات الجمعية والرقابة المالية

وفيما يتعلق بإجمالي متحصلات اكتتاب زيادة رأس المال، تمت مطابقة المبلغ الوارد في نموذج الإفصاح مع موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصدر من 114.04 مليون جنيه إلى 684.25 مليون جنيه، بزيادة قدرها 570.21 مليون جنيه، والصادرة بتاريخ 8 أكتوبر 2025، وتبين وجود تطابق بين البيانات.

كما تم الاطلاع على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال، والتي تضمنت زيادة رأس المال المصدر من 114.04 مليون جنيه إلى 684.25 مليون جنيه، بزيادة قدرها 570.21 مليون جنيه، وتبين صحة الموافقة، كذلك تم الاطلاع على مستخرج السجل التجاري المؤرخ في 25 فبراير 2026، والمؤشر عليه بغرض المطابقة، حيث تم التأشير بزيادة رأس المال ليصبح رأس المال المرخص به 3 مليارات جنيه، ورأس المال المصدر 684.25 مليون جنيه، وتبين صحة البيانات الواردة.

السيولة النقدية تتجاوز الحد الأدنى المستهدف

وفيما يتعلق بالبند الخاص بالمحافظة على الحد الأدنى للسيولة النقدية، تمت مقارنة مبلغ 80 مليون جنيه الواجب الاحتفاظ به، وفقًا لخطة الشركة لاستخدام الأموال المحصلة والموافقة عليها من الهيئة العامة للرقابة المالية، مع رصيد النقدية وما في حكمها بالقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المعتمدة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026.

وأظهر الفحص أن رصيد النقدية وما في حكمها بلغ 476.26 مليون جنيه، بما يتجاوز الحد الأدنى للسيولة النقدية المطلوب الاحتفاظ به والبالغ 80 مليون جنيه.

مطابقة الإنفاق التسويقي وشراء الأصول وسداد القروض
وفي بند الأنشطة التسويقية، تمت مطابقة المبلغ المنصرف والبالغ 67.93 مليون جنيه، وفقًا لما ورد في نموذج الإفصاح، مع المبلغ المسجل في بند الدعاية والإعلان بالقوائم المالية الدورية المستقلة المختصرة المعتمدة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وتبين وجود تطابق.

كما تم الحصول على بيان بإضافات الأصول خلال الفترة من 21 يوليو 2025، وهو تاريخ موافقة مجلس الإدارة على خطة استخدام حصيلة الاكتتاب، وحتى نهاية الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، وبلغت قيمة الإضافات 41.08 مليون جنيه.

وتمت مطابقة المبلغ المنصرف على شراء الأصول الثابتة مع فواتير الشراء، وتبين وجود تطابق بين البيانات والمستندات.
وفيما يتعلق بسداد القروض الممنوحة من المساهمين والتسهيلات الائتمانية الأخرى، تمت مطابقة المبلغ البالغ 282.14 مليون جنيه، كما هو وارد في نموذج الإفصاح، مع كشوف الحسابات البنكية، وتبين أيضًا وجود تطابق.

وبذلك أظهرت نتائج الإفصاح أن شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية استخدمت 471.15 مليون جنيه من إجمالي متحصلات زيادة رأس المال البالغة 570.21 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2026، فيما تبقى 99.06 مليون جنيه، مع تحقيق نسب إنجاز كاملة في بند السيولة النقدية وسداد القروض والتسهيلات، مقابل نسب إنجاز بلغت 54% في كل من بند تطوير وتشغيل خطوط الإنتاج وبند دعم الأنشطة التسويقية والأسواق الخارجية.